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ETF指数基金的网格化交易结合定投模式的实战应用
0人浏览 2021-04-02 16:43

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随着市场不断的完善和成熟,近两年来中国A股市场诞生了一个新的成员,就是与主动管理型基金相对应的被动管理型基金---指数基金

什么是指数基金呢?

指数基金,就是以指数成份股为投资对象,以获取与指数大致相同收益率为投资目标的被动型基金。

比如你买了泰康中证500ETF(515530)指数基金,就如同拥有了沪深300两市的500只股票。如果指数涨了,指数基金就赚钱了。

那么说起来容易,做起来可没这么简单,看上去做这种指数基金要比做个股相对安全,但是,却也存在着不确定的因素,也涉及到一个择时的问题,那么我是怎么去解决的呢?

今天,就跟大家介绍一种网格化交易结合定投模式的操作方式

首先明确一点,网格化交易和定投都不是本人发明的,但是网格化交易结合定投的模式,却是本人在实践中摸索出来的适应实战的一套行之有效的办法

什么是网格化交易呢?

就是设定价值中枢,利用”档位“的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。网格法不依整人为的思考,完全是一种程序行为。该方法像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以使投资者合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥较强的抗风险能力。

为什么要结合定投模式呢?

定投,大家并不陌生,多数以月为单位,规定的时间规定的金额做投资,那么在网格化交易的基础上结合定投的模式操作,对于我们操作一些宽基指数上更具优势,有些时候某个板块的指数进入震荡整理区间,在一个月之内既没涨到预期价格而无法了结,也没跌到预期价格而无法补仓,对于这种情况,我们把定投结合进来,能够在时间这个维度上加以补充,这种模式实际是从空间和时间两个维度对某只ETF做投资,上涨和下跌,是空间的角度,而定投是一个时间的角度,从这两个维度去操作的时候,收益更稳健,资金利用率相对也更高。

再来说一下实战上的应用:

在趋势女王007的直播间中以及趋势选股群中,三月中旬在推荐科创50ETF,主要是科创ETF(588050),科创50ETF(588000),推荐的理由是科创板从1726下跌到1280点,用黄金分割法测算,已经调整到0.618的黄金分割位,这是技术层面的理由;另外科创板与科技板块从去年的七月开始整体进入调整周期,已经调整了九个月,调整时间上也相对较充裕,而空间上也达到了0.618的黄金分割位,第三点,就是全球闹”芯荒“,这对科技板块来讲,也是止跌企稳的源动力;基于以上三点原因提出对科创板相关的ETF进行网格化交易。

具体模拟操作策略:首先将拟投入资金五等分,以10万元资金为例,五等分,相当于每份资金是2万元,3月9日,在科创50到0.618的黄金分割位时,在此位置模拟操作做第一次介入,当时588000对应价格是1.316,再以1.316为基准,测算上下幅度5%的价格,期间下幅5%至1.25时,触发二次买入价格,今日二次介入的资金达到获利5%的目标,模拟账户执行获利了结操作,目前还剩第一份介入成本在1.316的部分,拟于价格上涨至1.382时做获利了结,这就是类似于机械操作的网格化交易模式,如果在3月9日到4月9日这期间,既没有涨到预期价格,也没有跌到预期价格,将在4月9日拿出等分资金的25%即5000元,按当天的开盘价或收盘价做买入,这就相当于做了一笔定投,但因为一个月内周期内已经达到上下涨跌幅预期,所以,4月9日将不动用定投模式。以上为具体模拟操作策略。

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免责声明:以上分析以及所荐标的仅供参考,据此买卖风险自担。

 

联储证券投资顾问韩玲

执业编号:S132****090008


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