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弱反行情,需要注意什么?
0人浏览 2021-07-05 15:57

上周五市场大跌,悲观情绪蔓延,主要原因还是流动性担心收紧,增量预期降低,同时美联储公布的非农数据和失业率,一好一坏,对应的美股反而大涨了,这里更看重失业率而不是就业,总之不管美股如何,伤痛都有大A承担。。。

消息面,1、中微公司公布定增情况报告书,募资总额82.1亿元,大基金二期获配25亿元。2、闻泰科技子公司安世半导体将以约人民币5.64亿元收购英国最大的芯片制造商。3、工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出,加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。

半导体指数反包上周跌幅

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一、IC集成电路设计企业

1.兆易创新:国内存储芯片设计龙头。

2.国科微:国内广播电视芯片和智能监控芯片龙头。

3.韦尔股份:模拟芯片龙头、半导体器件和电源管理IC等设计及分销龙头。

4.弘信电子:柔性电路板FPC龙头。

5.富瀚微:数字信号处理芯片设计龙头。

6.北京君正:嵌入式CPU芯片、可穿戴芯片设计龙头。

7.汇顶科技:电容触控芯片和指纹识别芯片龙头。

8.瑞芯微:智能应用处理芯片领军者。

二、半导体材料企业

1.阿石创:国内PVD镀膜材料行业龙头。

2.飞凯材料:芯片封装材料龙头。

3.南大光电:MO源材料龙头、国内光刻胶龙头。

4.雅克科技:国内光刻胶细分龙头。

5.江丰电子:国内高端半导体靶材龙头。

6.鼎龙股份:柔性基板材料龙头。

三、半导体设备企业

1.北方华创:国内稀缺的平台型半导体设备龙头。

2.晶盛机电:国内单晶硅设备龙头。

3.至纯科技:国内高纯工艺系统与高纯工艺设备龙头。

4.长川科技:国内集成电路测试机和分选机龙头。

四、半导体产业链企业

1.扬杰科技:国内稀缺的集芯片设计、制造及封装测试等全产业链优质企业。

2.士兰微:国内氮化镓集成电路芯片设计、封装等全产业链优质企业。

3.华润微:国内第一家集芯片设计、晶圆制造、封测等于一体的优质代工企业。

4.中芯国际:国内芯片代工龙头。

5.通富微电:集成电路封测三大龙头之一。

6.华天科技:集成电路封测三大龙头之一。

7.长电科技:集成电路封测三大龙头之一。

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锂电池今天全面爆发,并且创出了历史新高,从技术形态看,放量突破,同时反包,还有上涨预期。

锂电池各类细分

1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。

2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。

3.隔膜:恩捷股份。

4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。

5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。

6.导电剂:天奈科技。

7.锂电设备:先导智能、杭可科技。

8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料。

9.钴资源:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。

10.镍资源:格林美、华友钴业、盛屯矿业。

11.铜箔:超华科技、诺德股份、嘉元科技。

12.结构件:科达利。

以上两大板块,今天表现都很亮眼,不过更多地是基于流动性收紧预期降低带来的风险偏好提升,同时叠加业绩,这里资金才会选择高景气赛道抱团。相反那些价值蓝筹,他们的表现就差如人意了(看看白酒的反馈就知道了,板块内有走出来的个股,但人家代表的是成长性,懂了吗?)

说下周期股,尤其是顺周期品种,周期股很多时候是一锤子买卖,一轮炒作的顶峰,基本在业绩预告前后。以前有个段子形容周期股pe最低的时候往往是股价最高的时候,说的就是这个理。(各位谨慎对待)

操作上:上周大跌我比较乐观,在直播间也强调了看涨,并提示今天恐慌低吸,我也是这么做的,操作思路还是看好中报行情,找寻业绩超预期的品种,持有即可,短线操作难度不小,持续性不敢恭维,所以还是选择相对低位的消费股做补涨了。指数弱反不重要,只要没有大的利空消息,市场还是遵循轻指数重个股的节奏,少看指数,多看看市场反馈就知道了。

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