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今日盘中亮点需引起关注,大盘拒绝下跌意图明显!
0人浏览 2021-11-03 19:20

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     【盘面回顾】

      今日A股三大指数震荡整理,最终沪指收盘下跌0.20%;深证成指下跌0.07%;创业板指下跌0.37%,两市成交额略有萎缩,但依然维持在一万亿上方。行业板块多数收涨,煤炭与农业板块强势领涨,船舶制造板块大跌。

      1.行情分析

      今日沪深两市双双低开,开盘后一度上行冲高回落。此后更是一度走低。午后两市震荡回升,盘中逼近翻红。板块方面看,农林牧渔领涨,采掘、休闲服务等涨幅居前,而电气设备领跌下,国防军工以及汽车、家电等走低。

      2.重要新闻汇总

      工信部第三次“回头看”检查通报38款违规APP 涉及超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题

      工信部通报38款违规APP,涉及超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题,腾讯新闻、QQ音乐、小红书等APP在列。上述APP应在11月9日前完成整改,逾期不整改或整改不到位的,将依法依规进行处置并予以行政处罚。

      改造升级方案来了!“十四五”期间这类煤电机组改造规模不低于3.5亿千瓦

      国家发展和改革委员会11月3日消息,国家发改委、国家能源局近日印发的《全国煤电机组改造升级实施方案》明确,对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源。“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

      2020年度国家科学技术奖励大会举行 顾诵芬、王大中获国家最高科学技术奖

      2020年度国家科学技术奖励大会今天(3日)上午在人民大会堂举行,2020年度国家科学技术奖共评选出264个项目、10名科技专家和1个国际组织。其中,中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士分获国家最高科学技术奖。顾诵芬是我国著名飞机设计大师、飞机空气动力设计奠基人、航空战略科学家。王大中是国际核能领域的著名学者、战略科学家,致力于发展具有固有安全特性的先进核能系统。

      3.主要消费产业行业研究:三季度消费板块基金重仓持股简析(国金证20211102研报)

      基本结论

      近日基金发布三季度重仓持股,分析其数据可得,2021Q3 主动权益基金 (灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金)整体持股市值 26835.41 亿元,相比上季度减少 1541.64 亿元;持股数量 654.56 亿股,相 比上季度增加 73.49 亿股。其中,持有消费行业股票市值 6286.35 亿元,相 比上季度减少 2337.54 亿元;持有消费行业股票数量 99.67 亿股,相比上季 度减少 6.11 亿股。受疫情、洪水、教育双减相关政策、互联网反垄断、上 游原材料大涨等等影响,消费行业受影响较大,三季度环比降配。

      分行业来看,食品饮料持股总市值仍稳居消费行业榜首,持股总市值为 3462.2 亿元,较上季度减少 796.63 亿元;持股总市值位居第二的是传媒, 持股总市值为 822.56 亿元,较上季度减少 974.55 亿元,受教育、反垄断等 政策影响传媒板块也是三季度基金重仓持股降配最多的行业。从市值变动角 度,三季度消费降配从高到低依次为:传媒、食品饮料、家用电器、纺织服 装、轻工制造、社会服务、美容护理、商贸零售、农林牧渔。

      具体到个股层面,从持仓市值角度,今年三季度消费行业重仓持股集中在高 端&次高端白酒、免税(中免)、乳制品(伊利)、家电(海尔、美的)、传媒 (腾讯、美团、分众、芒果)、运动服饰(安踏、李宁)。白酒:高端白酒 “茅五泸”仍稳居食品饮料板块基金重仓的前三,但持仓环比均有所下滑; 次高端白酒或因高增速获得基金加仓。乳制品:今年以来持续兑现竞争趋缓 的逻辑,且维持较好的需求景气度,伊利股份三季报利润表现超预期,三季 度受到基金的大幅加仓。受益国潮等影响,国货运动服饰仍然有较高的持 仓。

      从持有市值增减角度,食品饮料里的次高端白酒(山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒、古井贡酒)、乳制品(伊利)、啤酒(华润、重啤、青啤)以及安井、绝味,传媒里的腾讯、分众、芒果,免税龙头中国中免,运动服饰(李宁、 安踏、申洲国际),以及清洁电器科沃斯、石头科技总体持仓市值有较大增 长。而高端白酒“茅五泸”、家电龙头(海尔、美的)、受反垄断影响的美团 以及酒店等持仓市值下降较多。

      从持股数量增减角度,传媒(分众、游戏、影视)、乳制品(伊利、飞鹤)、 农业(牧原、海大、隆平)、以及演艺(宋城)持股增加较多;而黄金珠 宝、纺织服装持股减少较多。

       投资建议

      我们看好业绩稳健的高端&次高端白酒,持续兑现竞争趋缓逻辑且维持较好 需求景气度的乳制品,出海势头加强的游戏,清洁电器科沃斯,以及受益共 富目标的大众消费品。

      风险提示: 全球疫情严重、经济大幅下行、国际贸易政策变化等

      4.行情研判

      再次明确一下目前大盘不存在系统性风险,这次的下跌更多是事件扰动,今天周期煤炭反弹带动大盘午后反弹,概念题材仍是元宇宙继续领涨,消费板块持续性得到整固,结合目前盘面持续性不佳特点还是建议注意差价操作。短期仓位控制和风控把握仍是重点。接下来市场有可能继续转向科技板块可以考虑逢低介入。观点仅供参考,股市有风险,投资需谨慎

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