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簸箕投研:《每日复盘》--无惧调整,逢低布局!(11.10)
0人浏览 2021-11-10 19:02

行情方面,今天不做过多阐述,我贴下昨天的点评:

 

【近期A股呈现典型的弱平衡格局,创业板指数略好点,但权重低迷,权重低迷,个股持续分化,存量资金在全市场走马观花挖掘机会,表面上热点线索众多,且比较热闹,但各个活跃板块持续上涨动力都不足。其核心的原因就是当下还有不少不确定事情没有落地,资金动力不足。 季报结束后,11月A股再次进入业绩空窗期,政策预期又将主导市场,且年末正是重磅会议高发的时段,需要等待美联储Taper落地、国内经济刺激政策预期明确、ZM关系出现明显改善、全球疫情出现明显缓解等关键信号的出现,才能真正开启一轮新的中期行情。当前市场仍然处于调整布局期,即便短期下行也会是小黄金坑机会,大家保持耐心即可。(今天盘中我们也提示了调整无需恐慌,多把握机会!)】

 

新能源前面没有跌到位就反弹,所以现在很多核心龙头僵在中间:因为这个时点这个位置看它们,性价比不高也不低,继续买吧,你会觉得短期贵了点没啥性价比,卖了吧,又觉得长期逻辑还很顺,担心不容易接回来。所以对于没法进行深入跟踪的散户投资者而言,还是尽量选择低吸,而不要追涨,否则高位震荡持股体验可能会非常差。拉长了时间看,市场确实遵循了“中游—上游—下游—休息—中游”和“电—光—风—绿—电”的轮动逻辑,反复博弈。所以尝试在调整的时候分批买入,比无畏的追涨是很简单合理的模式。

 

PPI10月份是最高值,后面(PPI-CPI)的差值会收敛。历史数据显示,每一次(PPI-CPI)这个差值从高位开始快速回落时,都是消费板块容易有超额收益的阶段,这个是前瞻指标之一。当PPI开始回落时,说明短期经济趋势从生产供给角度是趋冷的,CPI上升说明消费需求是回暖的,这样会容易把资金从周期行业向消费行业推动。这也近期消费底部反弹的原因之一,想做这个主线的,我们有两点建议:1、尽量选择有涨价能力;2、海外修复潜力高于国内。

 

今天市场最热的又是元宇宙,我们中长线重点持仓品种长信科技(300088)也再次大涨,盘中提示大家到了边打边撤阶段了。虽然我们是这波元宇宙题材受益者,但短期的元宇宙就是炒作,背后的逻辑远不像新能源那么清晰、确定,部分机构11月后即将到业绩考核期,群魔乱舞,你剁我补,赌的就是我有仓位你没仓位,你细品。所以这个方向后面博弈性质会更强,参与者自己衡量。

 

医保谈判刺激医药股午盘后直线拉升,腰斩的跌幅比例会让市场在这个位置有所期盼,这是跌幅与事件的共振。地产那一边则是生死存亡的消息刺激,即“三道红线计算不纳入并购贷款”,周一我们群内提示,佳兆业和花样年流动性枯竭为标志,后面会期待行业发债相关政策松动,其他利好预计也会同步释放,但地产的核心问题在于未来不可期,救你不是让你大鱼大肉,而是苟活保命,防止引发次生金融风险。

 

地产并购贷的审批条件比开发贷还复杂,而且一样受银行端的额度管控,供给上没有放开。同时,决定并购的第一要素,就是被并购资产的收益性和潜在协同效应,以及要考虑行业整体环境。另外,三道红线本身已经不是对很多房企的局限了,包括个别违约房企,三道红线指标也是黄档或者绿档。当然了,由一个“三道红线计算不纳入并购贷款”,想出“要鼓励国企并购民企”,然后得出可以抄底结论的分析师,再结合“高盛抄底”“银行间市场交易商协会和房企开会”消息,做出抄底判断的投资人,共同构成一场狂欢。

 

 最后,还是重复性此前的提示:结构行情,多尝试逆情绪交易,不急不躁,滚动操作。

 ——散户往往追求买在最底部,且涨在眼前,因为他们非常贪婪而急于暴富!



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