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航天航空大涨,军工板块率先启动跨年行情!
0人浏览 2021-11-12 18:20

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     【盘面回顾】

      今日A股三大指数全天维持窄幅震荡态势,最终收盘涨跌不一,创业板指周线五连涨。两市成交额依然维持在一万亿上方,为连续第16个交易日突破万亿。行业板块涨多跌少,输配电气、航天航空、汽车行业领涨,钢铁行业、煤炭行业、酿酒行业领跌。

      1.行情分析

      大盘整体还是维持继续向上格局,今天大盘风格依然轮动加快,昨天上涨的地产今天出现回调,持续性比较好的行情航空出现一波上涨,双十一数据公布之后显示大消费数据增速不及预期,酿酒板块出现大幅回调,周期板块依然调整,等待底部确认。

      2.重要新闻汇总

      国家能源局:有效发挥市场机制作用 促进今冬明春电力供应保障

      国家能源局印发《关于强化市场监管有效发挥市场机制作用 促进今冬明春电力供应保障的通知》,强化中长期合同电量履约。各派出机构要加强电力中长期交易合同电量履约监管,形成稳定的送电潮流,严禁发生未经送受双方协商一致随意减送或终止送电的行为,充分发挥电力中长期交易稳定电力、电量总体平衡的作用。鼓励市场主体自主协商签订补充协议,约定交易价格或浮动机制,相关部门和单位不得强制干预。

      三部门:加大铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查

      发改委、财政部、自然资源部联合印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案提出,加强对战略性矿产资源调查评价、勘查和开发利用的统一规划,建立安全可靠的资源能源储备、供给和保障体系,提升资源能源供给体系对国内需求的适配性。依据资源禀赋、开发利用等情况,布局一批能源资源基地和国家规划矿区,打造战略性矿产资源稳定供应的核心区。实施矿产地储备工程,构建产品、产能和产地相结合的战略性矿产资源储备体系。加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查,做好重要矿产资源战略接续。

      3.颗粒硅行业跟踪报告:颗粒硅:重大突破!2万吨模块化项目投产;将快速、大规模复制(浙商证券20211111研报)

      ? 颗粒硅:徐州新增 2 万吨项目正式投产;将进入快速、大规模模块化复制阶段 1)据保利协鑫能源公告,其徐州新增 2 万吨硅烷流化床法颗粒硅正式投产。产能于 2021 年 10 月底完成基建,经过严密调试,于 2021 年 11 月 10 日正式投产。 2)三大关键词:快(9 个月)!模块化!碳足迹!为协鑫首个 2 万吨模块化颗粒硅项目,未来 乐山、包头等项目均将以此项目为基准模版建设。此次项目于 2021 年 2 月开工,历时仅 9 个 月完成建设投产,是本公司首个在工艺流程、装备成套、工程安装、物料平衡、构筑物等方 面实现模块化建造生产的成果。公司已获得全球第一张 FBR 颗粒硅碳足跡认证证书。

      ? 颗粒硅:品质提升、成本优化;建 3 大十万吨级产能;期待颗粒硅大规模应用 据此前保利协鑫能源 2020 年报、2021 半年报公告、新闻。 1)产品品质:全球主要下游厂商均全面通过颗粒硅拉晶测试,金属含量、碳含量、施主杂质 及受主杂质均达到 N 型用料标准,能使下游客户大幅度提高单晶品质的均匀性和稳定性。 2)成本:已将每公斤电耗降低到 18 度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。制造 端:综合生产成本较棒状硅相比下降约 30%。应用端:降低长晶环节的成本近两成。 3)产能:已在徐州、乐山、内蒙形成了“三足鼎立”的多个十万吨级产能基地。 4)碳排放:较改良西门子法大幅降低。10 月 27 日,颗粒硅取得法国环境能源署碳足迹认 证,仅为 37 千克二氧化碳当量,大幅低于德国瓦克 57.559 千克二氧化碳当量的全球纪录。 5)无破碎成本、降低二次污染风险:降低破碎成本,消除破碎过程中引入杂质的风险;颗粒 硅具备运输优势,有效减少包装与人工环节,实现加料自动化,减少二次污染可能性。 6)订单:隆基、中环、晶澳、双良节能均与协鑫签长单采购合同(其中包含颗粒硅)。目前 主流厂商使用比例较此前已大幅提升,颗粒硅产品供不应求。

      ? 颗粒硅:优势渐显;相较传统西门子法多晶硅,颗粒硅具四大优势 1)成本更低:估算颗粒硅生产成本有望在 28 元/公斤左右(1.2 万/吨工业硅价格,包头和乐 山电价),对比棒状硅降低 20%以上。中长期看,颗粒硅(坩埚填的更满、单产提升)+CCZ (连续直拉单晶),有望进一步降本升效,在硅料、硅片两大环节有望综合降本 20%-30%。 2)品质更好:目前颗粒硅拉出的硅片部分电性能甚至更好、适用 N 型硅片;中长期搭配 CCZ 连续投料技术,相比棒状硅、颗粒硅拉棒头尾电性能指标一致性更高、更适用拉 N 型硅片。 3)投产周期缩短近半:颗粒硅产能建设周期在 1 年多一些,而传统西门子法棒状硅需要近 2 年;投产速度大幅缩短,解决硅料供给失衡问题,加速颗粒硅在市场的渗透率提升。 4)易拿能耗指标、扩产更容易:颗粒硅省电 70%、碳减排下降 60%-70%,综合电耗降低 70%以 上。能耗指标更容易过、扩产更为顺利。加速推动光伏成为“碳中和”主力。

      ? 展望未来:颗粒硅大规模产业化提速!进入大规模复制阶段,助力光伏降本 (1)保利协鑫能源在徐州 1 万吨产能量产,我们粗略估计这表明成功概率可能超 60%; (2)上机数控和协鑫合资生产颗粒硅:下游客户亲自下场,表明成功概率可能超过 70%; (3)晶澳采购 15 万吨颗粒硅,隆基、中环、双良均采购颗粒硅,表明成功概率可能超 80%; (4)协鑫徐州新增 2 万吨量产成功,将进入复制阶段,表明成功概率可能超 90%; (5)如果明年包头(上机数控和协鑫合资)、乐山基地大规模量产,基本判断 100%成功。

      ? 未来持续关注:颗粒硅产能提升、CCZ 连续投料技术突破、关键设备国产化

      ? 投资建议:重点推荐:上机数控(大硅片龙头+颗粒硅行业强力推动者,A 股);建 议关注:保利协鑫能源(多晶硅龙头,颗粒硅主推力量,H 股)。

      ? 风险提示:光伏产品或技术替代的风险;下游扩产不及预期;疫情对海外需求影响。

      4.行情研判

      接下来需要思考后续政策支持的方向,科技创新下北交所的加快推出,更多是解决卡脖子的问题,最近的板块走势后续智能制造,高端制造,新材料是后续的发展方向,目前消费较弱的情况下这个板块估计很难有好的表现,原材料的上涨有些品种虽然提价利润端有可能也不会太好,医药板块接下来还是企稳阶段关注资金介入。观点仅供参考,股市有风险,投资需谨慎

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