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天齐锂业、融捷股份等多股涨停!锂矿能否带起一轮新能源主升??
0人浏览 2021-11-17 18:22
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本周市场又进入胶着期,上有压力下有支撑的局面仍然没有突破,但指数犹豫之间,新能源板块却是你方唱罢我登场的保持活跃,资金在细分行业的不同产业链环节进行轮动切换。今天早盘,西藏珠峰、融捷股份率先封板,永兴材料、天齐锂业等也紧随其后,锂矿板块多只股票强势涨停。已经调整两个多月的锂资源是要重启上升趋势了吗?能否带动新能源走出震荡、王者归来呢?接下来将为您分析。开始之前也欢迎大家动动手指点个关注,文章末尾加群获取更多分析和策略。

锂资源板块的强势,背后是涨价驱动。第一轮涨价从去年Q4的4万开始涨到今年Q1的9万,第二轮从7月开始涨到了9月底的18万。image.png

结合图中锂价月度表现和锂资源企业股价表现,不难发现周期的同步性。以行业龙头赣锋锂业为例:image.png

公司2020年11月价格在60元附近,去年Q4到今年Q1锂价快速上涨的阶段,公司股价涨幅超过130%,随后震荡整理至今年6月;而在7-9月锂价再次加速上涨阶段,公司有有一波超过80%的连续拉升。

除了周期的同步性,还有一个明显的特点,就是股价往往会先于锂价见顶,这也是投资者在参与周期类品种的时候务必注意的投资要点。

锂资源板块在8月底9月初见高点之后,持续调整了两个多月的时间,而九月底开始锂价上涨速度放慢甚至横盘,背后原因主要是正极材料厂受限电影响,需求短期受到扰动。

而进入11月之后,锂价开始逐渐回升:上周无锡盘碳酸锂价格上涨至22.5万元/吨,百川工碳、电碳上涨1.07%、2.56%至18.85、20.04万元/吨,氢氧化锂上涨2.05%至19.89万元/吨,锂辉石价格上涨14.7%至1795美元/吨。锂盐涨价节奏放缓,但锂矿价格加速上涨,成本端快速抬升对锂盐价格继续形成强支撑:image.png

上周碳酸锂开工率与产量分别上涨0.16%、0.15%至55.5%、4712吨,主要供应老客户订单;氢氧化锂开工率与产量分别下降9.50%、9.49%至61.7%、4290吨,主要系江西地区严格控制用电叠加锂精矿供应有限导致新建产能释放受限、产量下滑。

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锂精矿方面,11月11日,Fastmarkets数据显示,亚洲6%锂精矿到岸价为2300美元/吨,远超当前企业签订的四季度长协价格。

今天的集体涨停,则是来自短期涨价加速驱动:上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价再度上涨,电池级碳酸锂均价涨500元/吨,最高价达20万元/吨,均价报19.75万元/吨;氢氧化锂涨2000-3000元/吨;锂辉石精矿涨30美元/吨。

再看需求:

需求方面,据中汽协,2021年10月,中国新能源汽车产销分别达到39.7万辆和38.3万辆,环比增长12.5%和7.2%,同比增长均为1.3倍,再度刷新历史记录。下游需求仍然十分火爆,并且11月中下游企业开始备库,而青海盐湖受气候影响碳酸锂产量开始下滑,在上游资源端供给明显短缺的背景下,四季度供需持续趋紧,锂价有望维持上涨趋势。

华西证券认为,预计2022Q1锂精矿长协价格在需求旺盛,供给不足的背景下,仍将继续上行。而锂精矿价格快速上涨,增加了锂盐加工厂的成本,叠加加工成本的上升,必定推动锂盐价格后市进一步上涨。信达证券建议重点关注锂资源储备丰富、受益锂价上涨业绩可即期兑现的低估值企业或锂资源有边际增长的企业。

附上中金有色团队整理的国内锂资源上市公司评估情况,供大家参考:image.png

至于锂资源对新能源产业链的带动,那也是毋庸置疑的。新能源已经是今年市场的最大主线,无论是锂电、光伏,还是风电、储能,各产业链的上中下游轮番表现。在行业高景气驱动下,主线行情有望持续,但由于前期累计涨幅较大、预期兑现较为充分,对于投资者来说,现阶段最大的跟踪重点,是各行业边际变化情况,随时提防景气拐点出现。再好的逻辑也需要市场配合,对于连续大涨的标的,要注意波动风险。

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